停損是什麼?停損點怎麼設?不同的停損策略教學

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停損是什麼

停損也稱為停損點,停損點英文稱為 “Stop Loss”,停損和止損是相同的概念,停損點意思指的是在投資或交易中,為避免虧損過多而設定的止損點。當價格觸及或突破設定的止損價位時,則會觸發止損平倉,以避免進一步虧損。
 

停損單可用於期貨、外匯、加密貨幣或股票停損等金融產品上。停損是在進行投資或交易時風險管理的一種,可有效控製過多損失和減低投資風險。
 

停損單是什麼

停損單(Stop-Loss Order)是在進行交易時為了避免交易虧損風險而設置的委託單類型,在金融市場上常用的停損方式。停損單會在產品價格達到設定的價位後,按照投資者所設定的限價或市價,自動向券商發出賣出或買入的倉位,以減少或避免投資者的損失。

  • 在投資者持有多頭倉位時,如果市場出現不利走勢而觸及停損點時,券商會自動執行賣出止損。
  • 相反,投資者者持有空頭倉位時,市場出現上漲並觸及停損點時,券商則會自動執行買入止損。

股票停損做為例子,投資者購買某股票,但出現了不利的走勢,為了避免虧損,可以設置一個停損單,在股票價格下跌到一定程度時,該停損單自動觸發,向券商發出賣出指令以止損。
 

停損點怎麼設

停損點的設定應該依據個人的風險承擔能力、交易策略和市場波動的各種因素來考慮,因此在決定如何停損時投資者應以這些因素來自行評估,然而以下是一些常見的設定停損方法:
 

1、支撐與壓力線

支撐位和壓力位是技術分析中的重要概念,因此在設置止損時,可以根據支撐位和壓力位來進行參考。

  • 支撐位是指價格下跌到一定水平後,由於市場多頭力量增加,價格不易再下跌的價格點。
  • 而壓力位是指價格上漲到一定水平後,市場空頭壓力增加,價格不易再上漲的價格點。

須注意的是,在以支撐壓力線設置停損時,投資者可以把停損點或停損單設在支撐線下方或壓力線上方,以避免價格在支撐或壓力位觸及止損後出現價格回撤。
 

2、技術指標

使用技術指標來設置停損是一種常用的方法,以下是一些常用於設置止損的指標:

  • 移動平均線 – 移動平均線可以幫助識別價格趨勢,並確定止損位置。例如,當價格從下方穿過移動平均線時,可能會出現下跌趨勢,可以將止損設置在移動平均線下方一定距離。
  • 相對強弱指標(RSI)– RSI指標可用來識別超買和超賣條件,當RSI超過超買數值時,可能會被視為超買狀態,反之亦然。在超買或超賣情況下,可以將止損設置在價格的一定距離上,以減少虧損的可能性。
  • 布林帶 – 布林帶是用來衡量價格波動的指標。它由中心線和兩個帶狀線組成。當價格趨於上限時,可能會遇到壓力,反之亦然。可以將止損設置在上限或下限。

實際上,在設置止損時有許多指標可用,具體使用哪個指標應依據投資者的投資策略和市場情況來評估設置止損的合理性。
 

3、金額或百分比止損

除了使用技術面的方式進行止損,投資者在入場交易時,在心理上或是特定的價位上設定一個止損價位,並可通過一個特定的金額或百分比來進行止損。例如,如果持有的股票或商品價格下跌了一定的百分比或金額時,則可平倉止損。
 

此外,投資者可以以單筆交易所可承擔的虧損來進行止損或設定停損單。例如單筆交易可承擔虧損位100美金或賬號餘額的5%,當虧損到達這個數額時則平倉止損。
 

止盈止損是什麼

止盈止損一詞在金融市場上也是常被提及的,是投資者在進行交易時常採用一種風險管理策略。那止盈止損是什麼?而它們的區別又有哪些?
 

止盈止損是一個相對的概念,但使用本質上是一樣的。止損意思也就本文中提及的停損,而止盈則是一種控制風險和保護投資收益的方法,指的是投資或交易中,設定一個特定的價格或利潤目標,在達到該價格或目標時自動平倉以獲利。
 

通過設定止盈單,投資者可以在市場走勢向好時及時鎖定盈利,避免在市場逆轉時失去獲利的機會。
 

把止盈止損應用在投資或交易策略中可有效的幫助投資者規劃風險管理,同時減少對市場情緒的依賴,從而更加理性地進行交易。
 

移動止損是什麼

移動止損又稱追踪止損,是一種可以幫助投資者保護利潤和最小化風險的止盈止損策略。實際上,移動止損並不意味著止損意思,它也起到止盈和保護投資收益的作用。
 

移動止損是一種止盈止損單,它會隨著市場價格的變化而調整止損點的位置。通常情況下,投資者會在開倉後設置一個初始停損點,但如果市場價格朝著預期方向發展,投資者可以通過不斷調整停損點的位置來保護獲利或減低虧損。
 

以多頭和空頭倉位來舉例:

  • 多頭倉位 – 如果投資者持有多頭倉位,一旦市場價格上漲而持有倉位進入盈利區域時,投資者可通過將止損點向上移動,如果市場價格出現下跌觸發止損點時,該筆交易將會以獲利平倉。
  • 空頭倉位 – 如果投資者持有空頭倉位, 市場價格出現下跌而持有倉位進入盈利區域時,投資者可將止損點向下移動,如果市場價格出現反彈觸發止損點時,該筆交易將會以獲利平倉。

如果市場朝著有利的方向移動,通過使用移動止損可以起到最大化的利潤和最小化風險。當然投資者應該根據自己的交易風格和市場狀況來選擇合適的移動止損策略。
 

如何使用移動止損

移動止損可通過手動、交易平台或券商提供的訂單功能來設定。以自動移動止損單來說,如果投資者設置的步長位10點,那麼每次市場在有利方向變化10點時,止損單都會隨著距離市場價格10點自動變化,直到價格觸及止損點平倉。
 

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